重要内容提示:

  ●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向华一融资龙8娱乐long88有限公司申请融资龙8娱乐long881.95亿元人民币,龙8娱乐long88期限22个月。本次融资龙8娱乐long88业务由山西焦化集团有限公司提供担保。

  ●华一融资龙8娱乐long88有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

  ●本次融资事项已经公司2020年3月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交股东大会批准。

  一、交易概述

  为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向华一融资龙8娱乐long88有限公司采取售后回租融资龙8娱乐long88方式融资,融资金额为人民币1.95亿元,龙8娱乐long88期限22个月。本次融资龙8娱乐long88业务由山西焦化集团有限公司提供担保。

  上述融资龙8娱乐long88事项已经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方: 华一融资龙8娱乐long88有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区永安东里16号12层09单元

  法定代表人:杨浩

  注册资本:美元3000万元

  成立日期:2013年1月30日

  经营范围: 融资龙8娱乐long88业务;龙8娱乐long88业务;向国内外购买龙8娱乐long88财产;龙8娱乐long88财产的残值处理及维修;龙8娱乐long88交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

  三、交易合同的主要内容

  1、龙8娱乐long88公司:华一融资龙8娱乐long88有限公司

  2、承租人:山西焦化股份有限公司

  3、担保人:山西焦化集团有限公司

  4、龙8娱乐long88方式:售后回租融资龙8娱乐long88

  5、龙8娱乐long88标的物:公司正在使用的部分生产设备,设备价值为2.21亿元人民币

  6、龙8娱乐long88金额:1.95亿元人民币

  7、龙8娱乐long88期限:22个月

  8、票面利率:6.65%/年

  9、手续费:融资额的0.3%/年

  10、保证金:融资额的1.25%

  四、本次融资龙8娱乐long88目的和对公司经营及财务状况的影响

  本次融资龙8娱乐long88业务,能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,有利于公司资金运作,提升运营能力。

  本次融资龙8娱乐long88业务按照《企业会计准则21号—龙8娱乐long88》中融资龙8娱乐long88的会计处理方法进行核算,该笔融资龙8娱乐long88完成会计处理后,长期应付款余额增加21987.59万元,未确认融资费用增加约2487.59万元,融资龙8娱乐long88期限22个月,未确认融资费用分8期摊销,平均每年摊销未确认融资费用约1243.79万元,即平均每年增加财务费用约1243.79万元。此次融资龙8娱乐long88业务对公司本年度利润及未来年度损益影响较小。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

  2、山西焦化独立董事关于公司向华一融资龙8娱乐long88有限公司申请融资龙8娱乐long88的独立意见;

  3、融资龙8娱乐long88合同及附件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  2020年3月25日